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        详细内容

        焦炭原材大漲,現貨漲跌不定,鋼材玩的就是心跳!

           一.行情回顧

           2021年8月份國內成品材價格震蕩下行,截止8月27日,富寶鋼材指數螺紋5157元,相對上月同期的5393元下跌236元。帶鋼指數下跌176元,熱軋指數下跌268元。

           回顧整個8月份,在不利天氣影響下,疊加華東地區疫情復發等因素,國內終端需求相對低迷,與此同時多地限產政策逐步落實,供給端也有一定收縮。其中雙焦在創出新高過后“物極必反”,發改委喊話加速了降溫,整體上演沖高回落行情,鐵礦石期貨重壓之下達到階段性低點,反而出現一波修復性反彈行情,重新回歸800元上方。鋼材市場維持供需兩弱局面,價格漲跌更多的是受到宏觀面消息的影響?傮w來看,8月份,需求端的低迷對沖了供應端的縮減,加上政策“保供穩價”的定調,市場炒作情緒整體降溫,經歷8月份的震蕩調整后,9月份市場是否能入期上漲,讓我們從多方面為您解析。

           二.供給端分析

           1、社會庫存同比下降,螺紋降庫速度最快

           截至8月27日,本周鋼材社會總庫存1829.5萬噸。其中螺紋1135.42萬噸,減少0.34%;線材159.3萬噸,增加4.29%,熱軋295萬噸減少1.54%;冷軋116.97萬噸減少0.71%;中板122.81萬噸減少1.82%。鋼坯本周報-價4950,從本周公布的社庫數據來看,本周產量相比上周微幅上漲。目前供需基本保持在一個平衡的水平,社庫小幅下跌,目前庫存壓力任然存在。近期原材料鐵礦超跌反彈,焦炭,焦煤整體強勢上漲,總成本本周有所上漲,目前計算在4550到4650左右,近期螺紋變化不大,鋼廠利潤小幅收窄,本月國內五大鋼材品種庫存皆有一定程度的下降,其中螺紋鋼庫存降幅最大。

           8月份各地限產政策落實不一,且華東多地區疫情影響需求消化有限,供給端并未出現緊缺,受淡季因素影響需求端恢復緩慢,成交環比7月增長有限。因此,國內建筑鋼庫存尚未大幅下降?紤]到進入9月后,疫情恢復地區需求端表現有望好轉,市場進入大幅降庫之后價格會出現明顯反彈。

           2、粗鋼產量環比增長,全國高爐廠產能明顯回升

           粗鋼產能被視為供給端的黃金數據指標,近日據中鋼協最新數據顯示,8月中旬,重點鋼企粗鋼日均產量213.79萬噸,環比增長4.60%、同比下降1.07%;鋼材庫存量1493.42萬噸,比上一旬增加31.22萬噸,增長2.13%。這說明8月份全國鋼廠在響應減產政策的同時仍然處于高產量的狀態。7月至8月上旬,各地限產比較積極,加上西南等地電力緊張,部分區域螺紋產量出現下降。8月中旬,隨著鋼廠利潤回升,部分鋼廠恢復排產,螺紋產量小幅回升?紤]到進入9月后,各地限產政策或出現分化,供給端很難大幅縮減,而因限電而導致的減產現象也減少,因此我們預計九月份國內建材供給量難以繼續下滑。所以供應端9月份的壓力會明顯大于8月份。

           三、終端需求分析

           在國內宏觀“房住不炒”大宏觀政策面影響下,二手房交易明顯遇冷,8月杭州地區二手房交易量同比去年下降40%,這一數據讓人毛骨悚然。但是終端僅僅是房地產嗎?我們發現開工率并沒有明顯下降,多地區工地仍然維持在80%的高效率開工,上半月多地疫情復發,加上高溫多雨天氣影響,工程施工受阻,需求表現疲弱;下半月,隨著天氣好轉,疫情得到控制,需求有復蘇跡象。進入9月后,施工進入旺季,市場對于需求釋放有較大期待。

           四、鋼廠成本利潤分析

           1、原材料成本走強,焦炭價格累漲800

           8月份,原料價格漲跌互現。根據監測數據,截止8月27日,唐山地區普碳方坯出廠價格4950元/噸,較上月末價格下跌270元/噸;江蘇地區廢鋼價格為3600元/噸,較上月末下跌120元/噸;山西地區二級焦炭價格為3160元/噸,較上月末價格上漲720元/噸;唐山地區65-66品味干基鐵精粉價格為1270元/噸,較上月末下跌330元/噸。

           受疫情影響進口礦一度大幅下跌,而焦炭價格則出現連續拉漲,原料走勢出現分歧,鋼廠成本整體偏強。進口鐵礦石價格大幅走低后,已經呈現反彈,預計后期會在當前價位震蕩盤整;焦炭價格經過連續7輪上調,發改委發文后繼續上漲空間不足;廢鋼供需好轉,價格或止跌回升。綜合來看,預計9月份國內建筑鋼成本將震蕩上行,成本支撐作用趨強。

           五、九月行情走勢預判

           8月份,國內建材市場價格震蕩運行:月初,受政策面“保供穩價”定調的影響,市場炒作情緒降溫,黑色商品集體下挫,現貨價格開啟回調走勢;隨后,多地限產政策逐步落實,供給端收縮給市場帶來提振,現貨價格一度止跌;中旬以后,宏觀經濟數據不及預期,多地疫情復發,疊加局部洪澇天氣影響,需求遲遲未見起色,市場價格繼續調整;進入下旬,恐慌情緒得到釋放,黑色系商品一度反彈,現貨價格有所回漲。整體來看,8月份國內建筑鋼市延續供需兩弱格局,價格震蕩運行。

           進入九月份后,供需面可能會出現一些變化:在供應端,限產政策或有分化,后期繼續加壓的概率不大,因限電而導致的減產現象會減少,粗鋼日均產量很難大幅下降;其次,在需求端,將迎來傳統的施工旺季,隨著地方政府債券發行的提速,“穩增長”的力度或有加強,終端需求環比應有回暖。另外,在原料端,焦炭鐵礦上漲空間有限,而政策面對價格大漲也有制約,我們對于9月份市場持相對中性看法上下漲跌空間有限:如果需求能夠整體轉好,國內建筑鋼價有望震蕩回升,但是一旦需求啟動困難,成本支撐趨弱,市場價格還有調整余地。全國螺紋價格預計在5200-5400之間調整。今年的“金九”讓我們拭目以待。(來源:富寶鋼鐵)

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